上海自由贸易港,黄金为什么可以成为多元化投资组合的关键组成部分?

2020-05-08 02:16

上海自由贸易港,黄金为什么可以成为多元化投资组合的关键组成部分?

需求提升

在过去几年中,新兴市场经济体财富的提升推动了黄金需求。在众多这类国家中,黄金与文化相互交织。印度是世界上最大的黄金消耗国之一。它在那里有很多用途,包含珠宝。因而,传统上,十月的印度婚礼季节是一年中全球黄金需求最高的时间(虽然在2012年经历了一次暴跌)。在中国,金条是传统的储蓄形式,需求量非常大是因为黄金始终坚定不移。

投资者对黄金的需求也有所增长。很多人开始将商品,特别是黄金视作投资类别,应将资金分配到在其中。事实上,SPDRGoldTrust成立仅四年后,就在2008年成为美国最大的ETF之一,同时也是全球最大的金条持有人之一。

投资组合多元化

多元化的关键是寻找相互之间并没有紧密联系的投资;黄金在历史上与股票和别的金融工具呈负相关。近期的历史证实了这一点:

1970年代对黄金来说很棒,但对股票来说却很糟糕。

1980年代和1990年代对于股票来说是美好的,但是对于黄金来说却是可怕的。

伴随着消费者迁移到黄金,2008年库存大幅下降。

适度分散的投资者能够将黄金与股票和债券融合在一个投资组合中,以降低总体波动性和风险。

总结

黄金应该是多元化投资组合的关键组成部分,因为它的价格飞涨是是因为导致诸如股票和债券等票据投资价值下降的事件而引起的。虽然金价在短期内可能会波动,但从长远来看始终维持其价值。多年来,它始终是抵御通货膨胀和主要货币贬值的对冲工具,因而是一项值得考虑的投资。


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