雪球财经论坛,软银一年亏损1.4万亿日元 马云退出董事会

2020-05-20 05:44

  昨日(5月18日)下午,软银集团的发布了2019年的财年业绩报告。在财报中显示,在2019年中软银的经营亏损在1.4万亿日元左右,公司的净亏损在9616亿日元,上年实现的利润仅在1.4万日元。

软银表示,经营亏损1.4万亿日元主要来源于软银愿景基金(以下简称愿景)和其他SBIA管理基金的运营亏损,共计1.9万亿日元(约177亿美元)。这也是软银成立以来出现的最严重的财务亏损。

  软银董事长、CEO孙正义在下午举行的发布会上表示,与2018年相比,2019年无疑遭受了巨大的损失。同时,他反复强调新冠疫情对软银和世界经济造成的巨大影响,认为世界正经历着与1929~1932年相似的萧条。在过去三个月无论纽交所还是东京证券交易所,都出现了许多公司股价大规模的下跌。

  在被问到是否视愿景为一个失败时,他表示在糟糕的市场环境之下,愿景的损失“不算坏”,并称“我们将继续投资,但不会激进”。

  财报还强调,如果疫情继续蔓延,其投资业务的不确定性将持续到下一个财年。

  此外,今日上午软银还公布了两项重要决定:一是将在今年3月公布斥资5000亿日元回购公司股票的基础之上,再回购同等规模的股票并于2021年3月31日前完成,这也是其万亿股票回购计划的一部分;二是宣布董事会人员变动——担任集团独立董事近13年之久的阿里巴巴创始人马云,将于6月23日卸任;同时提名了包括软银CFO Yoshimitsu Goto在内的三人为新董事。

  受愿景拖累,创历史亏损纪录

  1.4万亿的经营亏损,符合市场此前对其2019财年业绩的预期,但也创下了软银的亏损纪录。值得注意的是,虽然财报指出亏损归结于愿景和其他SBIA管理基金的运营亏损,但事实上均为愿景投资组合价值的损失。

  财报显示,截至2020年3月31日,愿景持有的投资资产的未实现估值亏损(净额)为1.9万亿日元,其中WeWork、Uber及其他三个附属公司在第四季度出现公允价值下降;同时受新冠疫情的影响,其他投资组合公司的总公允价值也显著下降。

  这样的巨额投资亏损也抹去了软银旗下电信运营等业务板块,以及投资阿里巴巴带来持续收益的利润。财报显示,目前愿景投资组合共有88家公司,累计投资约750亿美元,公允价值为696亿美元(不包括退出投资)。

  孙正义则介绍,在过去一年,88家被投企业中有26家估值上升,47家估值下降。

  此外,他仍坚持早前的预测——88家公司中,大约会有15家走向破产,并有15%的公司将在疫情的磨练后实现腾飞,而这部分公司会在将来为软银贡献约90%投资收益,“就像互联网泡沫破灭后的阿里巴巴、雅虎一样”。

  在发布会上,被记者问到是否视愿景为“失败”时,孙正义表现出了不满。他指出,去年12月~今年3月,无论是纽交所还是东京证券交易所都出现了股价的大幅度下跌,一些著名投资者甚至因此损失近30%,部分企业损失超15%,在如此糟糕的市场环境之下,愿景超8万亿日元的规模,如今的损失“在我看来不算坏,我们会继续投资,但不是激进的投资,会为未来的投资采取谨慎的步伐”。

  此外,他提到,由于现阶段愿景基金一期的表现欠佳,因此软银决定暂时不再向搭档推荐愿景二期,并将用自有资金继续投资。

  纾困未果,深陷WeWork泥潭

  值得注意的是,虽然2019年愿景的糟糕表现给软银带来了成立以来的最差业绩,但事实上造成这一局面的罪魁祸首,仍是以WeWork等为代表的新经济“明星企业”。据悉,仅WeWork和Uber就给愿景造成了近100亿美元的亏损。

  而WeWork曾是愿景十分看好的全球共享办公“独角兽”,也对此投入了最多的资金。2019年9月随着该公司IPO失败,一系列问题浮出水面。其估值从2019年初的480亿美元暴跌至80亿美元,公司陷入危机、全球大幅度裁员。而究其IPO失败原因,主要在于其糟糕的财务状况——WeWork经营现金流长期严重失血且未来难以改善,以及同为共享经济“独角兽”的Uber、Lyft上市后股价表现糟糕,也严重影响了二级市场对于WeWork的估值。

  随后,软银被迫介入,向WeWork展开一系列的救助计划——宣布向该公司提供约95亿美元的纾困资金,其中包括收购该公司价值高达30亿美元的股票(含公司联合创始人、前任首席执行官纽曼高达9.7亿美元的股份),以及65亿美元的债务和股权融资。

  今年3月17日,软银向WeWork股东发出通知称,由于SEC(美国证券交易委员会)等美国政府监管部门对WeWork展开调查,于去年秋天制定的向该公司私人股东提出的30亿美元股份收购计划可能不再进行。但软银向WeWork承诺注资计划不会改变,且其中15亿美元的资金已经到位。随后,WeWork董事会成员组成了一个特别委员会,就软银放弃30亿美元股票收购的要约向其提起了法律诉讼。


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