国泰金龙行业,20家公募紧急把脉:恐慌情绪已大幅释放 已经有人逆市加仓

2020-03-05 09:08

    20家公募紧急把脉:恐慌情绪已大幅释放 已经有人逆市加仓

 

    隔夜美股恐慌性暴跌,全球市场遭遇“黑色星期五”,A股周五也迎来大幅调整。

 

    受到全球疫情扩散冲击,2月28日,A股大幅低开。截至收盘,沪指失守2900点,报2880.30点,跌幅3.71%;深成指跌4.80%;创业板指跌5.7%。前期强势的科技股全线下挫,电子、通信、计算机、新能源汽车产业链、券商等领跌,房地产跌幅-1.79%,成为最抗跌板块。

 

    A股“关灯吃面”,引发网民的热议,多位基金公司把脉A股,他们认为,受海外疫情蔓延影响,海外股市大幅调整拖累A股,叠加A股春节后获利盘较多,都造成了周五股市的大幅调整。

 

    有基金经理还告诉记者,近期无论是新发基金还是存量科技主题基金都获得大笔资金认购或申购,他坚持“大跌大买,小跌小买”原则,周五逆市加仓绩优科技股3-4个百分点,2020年疫情是短期干扰因素,坚定看好今年科技股投资的主线。

 

    展望后市,多家基金公司也认为,市场的恐慌情绪已经大幅释放,我国疫情防控也将让经济运行回归正常轨道,为股市长期向好提供支撑。A股后市的驱动力有望从情绪面、资金面驱动转为基本面驱动,长期业绩较好的绩优股、科技股仍然受到机构资金的青睐。

 

    南方基金:恐慌情绪已较大程度释放

 

    投资者不必过度悲观

 

    周五整体市场情绪较为恐慌主要源于海外疫情扩散引发的全球资本市场的下跌。受到疫情扩散影响,全球资本市场出现连续下跌,在很大程度上压制了全球市场的风险偏好,隔夜美股三大指数跌幅都在4%,市场避险情绪急剧升温。

 

    而资金层面上,本周北上资金净流出293.41亿元,反映出海外疫情扩散引发全球投资者风险偏好的下行。本周前四个交易日融资净买入264.36亿元,融资买入占A股成交额的比重为11.07%,市场情绪仍十分活跃,但分歧明显加大。

 

    短期市场需要继续观察海外疫情发展的情况,美股三大股指及全球主要指数本周跌幅已经超过10%,与疫情爆发后上证综指的跌幅比较接近,恐慌情绪已经得到较大程度地释放,尚不具备持续下跌的基础,但仍需警惕惯性下跌的风险。

 

    目前全国除湖北外,基本陆续进入到复工状态,而随着逆周期调节政策的逐步落地,有望对中长期的经济运行形成支撑,尤其在四月底疫情有望得到基本控制之后,经济运行有望回归到正常轨道,建议投资者不必过度悲观。

 

    博时基金:A股驱动力或从流动性转为基本面

 

    A股下跌主要来自两个方面的原因,第一,新冠肺炎疫情目前正在海外发酵,投资者担心全球经济增长会遭到破坏,外部市场负面情绪持续升温,并向国内溢出;第二,年初以来A股积累了过大涨幅,本身可能存在一定的技术性调整压力。

 

    往后看,随着国内复工,A股的驱动力或从流动性转为基本面,产业逻辑清晰的科技板块或依然是重要主线。

 

    农银汇理基金:外围股市拖累 A股跟随调整

 

    中国市场长期看好逻辑不变

 

    周五股市大跌的原因是:首先,海外市场暴跌,全球风险偏好急剧下降。其次,新冠肺炎在中国蔓延的势头初步得到遏制,而韩国、日本、意大利等地近日出现多起聚集性感染,市场对此表示担忧。第三,美股处在历史高位,市场对风险反应急剧扩大,道指本周跌幅超过11%,隔夜大跌-4.42%。第四,春节过后,中国市场大幅低开,在一系列的新基建扶持政策下,以5G、半导体、芯片以及电子元器件等行业指数涨幅较大。创业板指数涨幅接近30%,在外围市场的影响下,市场开始调整。

 

    从风险偏好角度,海外大跌对中国市场虽有负面影响,但中国资本市场的主要影响因素是国内货币政策与经济周期。当前,货币政策已经转向宽松,预期实体经济在2020年能够见到盈利底部,中长期来看,中国资本市场较为乐观。

 

    本周市场成交额连续破万亿元,加速上涨伴随大量资金净流出,表明市场本身分歧加大。而政策呵护值得期待,长期产业趋势胜于宏观弹性。市场对疫情拐点的预期明显加强,稳经济保增长将是接下来的政策重点。一月社融创历史天量,企业中长期贷款明显改善,短期对周期股是积极信号。

 


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