361股票,适合低风险投资者的成长型美国股票

2020-03-04 17:05

随着乐观情绪席卷市场,主要市场基准指数在2020年初创下新高。但是,随着投资者最近对冠状病毒的爆发感到担忧,情绪随时都可能急剧变化,而保守的投资者可能想知道现在拥有成长股票是否值得冒险。

幸运的是,有些股票为投资者提供了从强劲的增长趋势中获利的方法,其风险要比其他被认为是增长股票的公司所带来的风险要小 。SVB Financial Group (NASDAQ:SIVB),AbbVie (NYSE:ABBV)和NextEra Energy (NYSE:NEE)都为低风险投资者提供了在其投资组合中获得长期增长而又不会失去睡眠的机会。

361股票,适合低风险投资者的成长型美国股票

SVB金融集团
尽管2019年下半年出现了上涨,但银行股票的估值仍然远低于整个市场。根据Yardeni Research的数据,金融部门的市盈率是所有标普市场部门中最低的远期收益的13.2倍,而标普500指数整体的市盈率则为18.8倍。投资者可能会对银行在收益率曲线平坦或倒置的环境中增长收益的能力持怀疑态度,但硅谷银行的母公司SVB Financial在其服务的技术行业的推动下拥有增长机会。

SVB主要为技术和医疗保健行业的企业家和客户提供银行和金融服务。该公司拥有主要面向富裕个人的私人银行业务,以及将贷款提供给公司并服务于私人股本的商业银行业务。这使其可以利用其进入硅谷充满活力的技术生态系统的机会。它还拥有一个风险投资部门,该部门投资于早期公司,并从首次公开募股和并购中获利。

SVB在2019年的每股收益增长了20%。该公司面临的净利率与其他银行一样面临挑战,但由于贷款组合增长了17%,该公司仍然设法使净利息收入增长了11%。SVB在这一年中将其平均客户资金增长了19%,并将核心费用收入增长了24%。它在收购新客户方面也非常成功,在过去五年中,其客户群以每年16%的年增长率增长。

尽管增长迅速,股本回报率达到20%,是某些大型货币中心银行的两倍,但SVB Financial的股价却低于分析师对2020年EPS的预期的13倍。这种被低估 的高质量银行股票是逆向风险投资者从技术和生命科学的增长中获利的一种好方法,而无需将风险押注于各个新兴公司。

艾伯维
对于那些保守的投资者来说,医疗保健行业是一个不错的地方,因为它可以找到那些在经济低迷和股息增长之间保持增长的股票。制药巨头艾伯维(AbbVie)是去年受到市场追捧的一只股票,但该股仍在增长,并能派发高额股息。

艾伯维(AbbVie)是世界上最畅销的药物Humira的制造商,但是随着来自生物仿制药的竞争开始蚕食了销售,这种巨大的积极影响已变成对投资者不利的一面。在最近一个季度,来自Humira的收入占公司收入的58%,但下降了3.7%。然而,该季度仍然被投资者视为成功,因为该公司投资组合中的其他赢家都取得了巨大的收益。总收入增长3%,达到85亿美元,调整后的每股收益增长9%,达到2.33美元。在2019年的前9个月,每股收益比去年同期增长了12%。

投资者对AbbVie即将收购Allergan (NYSE:AGN)的担忧也给投资者带来压力。这笔交易的价格高达630亿美元,而Allergan(肉毒杆菌毒素的制造商)自身也面临着增长挑战。但是,这笔交易是减轻竞争对Humira的影响的一种方式,而该公司正在研究下一代免疫学药物,以更有效的治疗方法替代Humira及其生物类似药。

如果您认为AbbVie是股利股票,那您是对的。该公司最近将派息率提高了10%,使该股的收益率为5.8%,此举表明该公司对持续强劲的现金流充满信心,并有助于支撑股价。

但是,AbbVie还是目前非常便宜的成长型股票。收购Allergan,下一代免疫学药物,其血液癌药物的持续成功以及强大的开发渠道将弥补投资组合的亏损,并使公司保持增长,尽管这种增长将保持一段短暂的步伐。分析师预计,2020年盈利将增长6%,而股票的发行价格仅为今年预期每股收益的8.5倍。

下一代能源
通常,您不会将公用事业视为成长型股票,因为它们在一个受到严格监管的行业中运作。但是,NextEra Energy在该行业表现突出,它具有支付股息的公用事业股票的一些保守特征,以及可再生能源趋势推动的强劲增长。

NextEra由三个主要业务组成:佛罗里达州的电力和照明(FPL),美国最大的费率调节型电力公司;海湾电力公司(Gulf Power),这是该公司最近收购的一家较小的佛罗里达州公用事业公司;NextEra Energy Resources(NEER)是世界上最大的风和太阳可再生能源发电商,也是公用事业规模电池存储的主要供应商。受监管的公用事业公司提供稳定且可预测的现金流,而NEER通过36个州,加拿大和西班牙的风能和太阳能装置推动大部分增长。


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