航天电子最新消息,桥水开始平仓对欧洲股市的做空 或为应对业绩困境

2020-03-28 14:35

今日消息,在近期以来的全球股市有所回暖,而全球最大的对冲基金桥水又有了新动作。开对平仓此前对欧洲股市的做空,减少了他们的大型欧盟空头交易70多次。

不过,对重点公司仍留有高于0.5%的空头头寸。对欧洲的大举做空,为桥水带来了可观的利润。如斥资48亿欧元做空的法国股市,期间法国股市大跌超30%。

  最新数据显示,桥水正在平仓此前对欧洲股市的做空!3月中旬,桥水150亿美元(1081亿人民币)大举做空欧洲,彼时欧洲股市连日暴跌;而今一周时间,桥水开始平仓,据外媒统计,这波做空桥水至少赚了40亿欧元(约合人民币300亿元)。

  无独有偶,索罗斯也被爆出,正在减少对英国股市的空头头寸。

  桥水开始平仓对欧洲股市的做空

  1周大赚300亿

  3月20日,据数据分析公司Breakout Point报告,桥水开始平仓此前对欧洲股市的做空,减少了他们的大型欧盟空头交易70多次。

  不过,对重点公司仍留有高于0.5%的空头头寸。例如,针对西班牙公司的所有五个大空头头寸都被削减,例如,BBVA,Banco Santander和Amadeus IT Group的空头头寸从0.89%减少到0.69%。

  对欧洲的大举做空,为桥水带来了可观的利润。

  如斥资48亿欧元做空的法国股市,期间法国股市大跌超30%。

  44亿欧元做空的德国股市,期间也跌30%。

  据外媒统计,桥水这波操作估计大赚约40亿欧元(约合人民币300亿元)。

  对此,桥水的发言人表示:“尽管我们不会就具体头寸发表评论,但桥水在全球150多个市场进行交易,因此桥水有许多相互关联的头寸,通常用来对冲其他头寸,而且这些情况经常发生变化。因此,在任何时间查看任何一个位置来尝试确定总体策略都是不正确的。”

  此前150亿美元的做空欧洲股市

  这与桥水3月13日那周的操作形成对比,彼时桥水已建立140亿欧元(约合美元150亿美元,1081亿元人民币)空头头寸,押注欧洲公司股票因疫情而持续暴跌。

  主要建立了43家欧洲公司的巨额空头,主要押注法国,德国,荷兰,西班牙和意大利的大型公司。

  当时桥水做空公司中,法国最多有16家,持仓48亿欧元,其次是德国有12家,仓位44亿欧元,荷兰和西班牙各有5家,仓位分别为28亿美元和13亿欧元,意大利3家,仓位8亿欧元。

  这些国家都是疫情较为严重的欧洲国家。

  这些大空头中有7个的估计价值超过5亿欧元,其中最大的两个空头接近10亿欧元大关:

  不过,期间在多国股市轮番熔断之后,欧洲多国纷纷发布股票卖空禁令,包括意大利、西班牙、法国、比利时、奥地利、希腊等。

  桥水业绩大跌

  平仓或为应对业绩困境

  多年来,桥水基金被称为“常胜将军”,管理着大约1600亿美元的资金,其旗舰基金主动型Pure Alpha基金,约30年的历史中,仅有4年亏损。达里奥多次奇迹般地成功预测出全球经济和市场的巨大变动,最著名的一次,就是成功预测了2008年的金融危机。在2008年的全球金融危机下,当标准普尔500指数下跌37%的一年中,Pure Alpha策略获得了9.4%的回报。

  然而近期,桥水却被爆出今年业绩爆雷。因而有外媒指出,桥水急忙平仓,可能是为了应对近期的业绩困境。

  在达利欧提供的这份桥水的3月18日的每日观察中,还披露了桥水期间基金今年截至3月18日的表现:

  采用风险平价策略的全天候基金跌了9%-14%不等,完全对冲的中性策略跌了7%-21%不等。

但是,达利欧表示,这种的撤回程度和以前并不相同,而且每一次的净值都回来了。和以前不一样的是,我们将会一直维系着流动性,这次的孙子在可以承受的范围之内。


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